Cash management : Gestion de Trésorerie Multisites

Code : FGB3


Quelle sécurité financière pour quelle performance dans votre entreprise ? Comment mesurer la performance Sécurité/Liquidité/Rendement ?

Dans cet objectif, nous organisons un séminaire pour les cadres financiers et les responsables de services contrôleurs de gestion afin de se doter d’une centralisation de trésorerie et d’un système de cash pooling pour optimiser la gestion des filiales et de réduire les coûts.

 

Participants :

Toute personne chargée de mettre en place ou de repenser le périmètre d’une trésorerie de groupe

Cadres financiers

Responsables de services Contrôleurs de gestion

 

Objectifs : 

Appréhender le contexte technique et les outils

Sélectionner les meilleures techniques de gestion et de couverture des risques

Comment se doter d’une centralisation de trésorerie et d’un système de cash pooling pour optimiser la gestion des filiales et de réduire les coûts ?

Elaborer des solutions de cash management pour des gains de productivité supplémentaires

Mette en place une méthodologie rigoureuse

 

Programme :

1. LE TRESORIER ET SES FONCTIONS

Enjeux

Responsabilités réelles

Profils (étude Europartnership)

L’aversion aux risques

Objectifs en BB0 => anticipations

           

2. RAPPEL DES FONDAMENTAUX 

La trésorerie bilancielle

Causes et effets de variations

Le couple sécurité rendement du cash manager

Détails des indices et instruments courants : Eonia, Euribor, Libor …

Billets de trésorerie, Options, Swaps, Futures …

La trésorerie dyslexique, la trésorerie équilibrée, la trésorerie dynamique

 

3. LES TECHNIQUES 

Choix Structurels 

¤ Service de holding, délégations aux cadres opérationnels ou filiale ?

¤ Référentiel COSO et principes de sécurité financière

Techniques Organisationnelles 

¤ Rappel : ce qu’est le cash netting, le cash pooling, le cash custing

¤ Le transfert des soldes

¤ Le cash pooling : aspects légaux (connexité des créances, seuils de déclenchement…), aspects financiers 

- L’affectation en TBA et les virements « physiques ».

- L’affectation en ZBA et le principe de notionnel

- Arbitrages et pratiques opérationnelles : exemples Peugeot, Zannier, …

¤ Le cash netting : aspects légaux (conventions de gestion de trésorerie, rétrocessions…), aspects financiers :

- Seuils de déclenchements, seuils d’écrêtements …

- Aspects fiscaux ( à l’international principalement)

- Combinaison netting/pooling en multisites/ multidevises

 

4. LES RELATIONS BANCAIRES DE L’ENTREPRISE

Ce qu’est une banque

L’impact de Bâle II,  les notations d’entreprise

L’état du Pool bancaire

¤ Les engagements de mouvements, les échelles d’intérêts à taux variables

Les conventions bancaires

¤ Le Chef de filat et les conventions interbancaires

¤ La gestion du mouvement en moyenne annualisée

¤ Encours contractuels et dates de valeur

¤ Impact des notations  et critères de taux par utilisation et dépassements

¤ La convention d’Omnium, le Crédit Global d’Exploitation

¤ Les lignes non affectées, back-up,  lignes de refinancements, financements et investissements. Coûts, réservoirs stratégiques.

¤ Commissions, Agios et frais financiers : terminologie, réalités.

¤ Le contrôle des conditions bancaires

 

5. L’Optimisation de trésorerie 

Sur CGA

Sur placements

¤ Risques supports (ce qu’est une Sicav de trésorerie, un FCP, un BT..)

¤ Risques Marchés ( S/ oblig, ,indices, taux….)

¤ Comment battre l’indice monétaire sans risque selon l’horizon certain d’un placement court terme ?

Sur anticipations

¤ D’achats (matières 1°, énergie)

 

Durée :

2 jours

 

Date et lieu :

  • Consulter le Planning du mois correspondant ou Nous Contacter

  • Lieu : hôtel Palace d’Anfa à Casablanca

  • Les horaires sont de 09h à 17h

 

Formateur :

Expert international en Cash management

 

Support et méthodes pédagogiques :

Le partage d’expériences conduit les participants à trouver des solutions propres à leur entité. Une approche pratique et illustrée leur permet également de s’approprier les techniques et les outils de Cash Management. En fin de formation, un cas pratique de synthèse facilite l’assimilation des méthodes transmises

Frais de participation :

7 500 Dh  HT par personne pour les 2 jours  de formation, incluant l’animation, support de formation, pauses café et déjeuner

 

Inscription et conditions :

Afin de participer à  cette formation,

Prière de  télécharger le bulletin d’inscription en cliquant sur :   Bulletin d’Inscription.      

Ou de remplir le formulaire en ligne en cliquant sur :   Formulaire d’Inscription.

Nous demeurons bien entendu à votre disposition pour toute précision ou complément d’information.

 

 

Contact :

CHIKHI ADIB, au N° Tél. : 022 23 69 57 ou 065 33 03 89

par mail : Cet e-mail est protégé contre les robots collecteurs de mails, votre navigateur doit accepter le Javascript pour le voir

 

 
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