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Code : FGB4 Les responsables de trésorerie et les responsables financiers sont invités dans ce séminaire à consolider leur maîtrise de la fonction trésorerie et la relation banque – entreprise.
Participants : • Responsables de trésorerie • Responsables financiers
Objectifs : • Maîtriser la fonction Trésorerie • Savoir gérer la relation Banque - Entreprise • Contrôler les conditions bancaires
Programme : 1. Niveau de trésorerie et activité de l’entreprise • Définition • Règles d’équilibre financier • Trésorerie et équilibre financier
2. Les prévisions de la trésorerie • Schéma général • Les échéances de paiement • Les encaissements prévisionnels • Balances prévisionnelles • Le Budget de trésorerie en dates de valeur • Le plan de trésorerie
3. Techniques de financement de la trésorerie • Le déficit de trésorerie • Actions sur les délais d’écoulement • Marchés financières • Techniques de financements internationaux • Techniques de financements intérieurs
4. Techniques de placement de trésorerie • L’excèdent de trésorerie • Les placements bancaires • Les placements sur le marché financier • L’arbitrage entre plusieurs titres financiers
Durée : • 2 jours
Date et lieu : • Consulter le Planning du mois correspondant ou Nous Contacter • Lieu : hôtel Palace d’Anfa à Casablanca • Les horaires sont de 09h à 17h Support et méthodes pédagogiques : • Exposés méthodologiques • Etudes de cas pratiques • Echanges entre participants
Frais de participation : • 7 000 DH HT par personne incluant l’animation, les pauses café et le déjeuner
Inscription et conditions : Afin de participer à cette formation, • Prière de télécharger le bulletin d’inscription en cliquant sur : Bulletin d’Inscription. • Ou de remplir le formulaire en ligne en cliquant sur : Formulaire d’Inscription. Nous demeurons bien entendu à votre disposition pour toute précision ou complément d’information. Contact : • CHIKHI ADIB, au N° Tél. : 022 23 69 57 ou 065 33 03 89 • Par mail : Cet e-mail est protégé contre les robots collecteurs de mails, votre navigateur doit accepter le Javascript pour le voir
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