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Code : FGR37 Participants : Directions Générales et Administrateurs de moyennes et grandes entreprises Direction des Risques Grandes entreprises Direction Industrielle et Responsables filières Directions Financières Moyennes entreprises Dirigeants de Business Units à forte autonomie Concessionnaires Import-Export , Négociants internationaux Auditeurs internes, Contrôleurs de Gestion, Crédit managers Analystes financiers Consultants en gestion opérationnelle
Objectifs : Comprendre les enjeux d’un dispositif interne robuste de risk management financier Maîtriser l’analyse globale des risques : Quantification, cartographie, … Comparer les solutions généralement adoptées par les entreprises industrielles, commerciales et de services en couverture des risques. Définir son plan de sécurité financière, améliorer ses performances.
Programme : 1. Risques Financiers : Définitions, Volumétrie, Degrés d’exposition Comprendre les exigences des nouveaux équilibres bilanciels sous contrainte d’évaluation bancaire et financière Notations, Classification BII, TRI/PER : méthodes, grilles, textes de référence Critères et comparatifs benchmark Les pondérations VISIBILITE et LISIBILITE L’analyse du Business Model/ benchmark Rapports de forces stratégiques : les + et les – Cash maker ó profit maker : politique d’investissement, d’encours, de rémunération des capitaux propres face au BFR Cœur de métier : le définir, l’évaluer, corréler les moyens aux priorités Logique d’affectation des profits Vs expositions aux risques : mesures des réserves Quantification théorique (modèle) et comparative (réels). Approche qualitative Fondamentaux des cycles financiers et interprétations en RMF Les modélisations tirées du contrôle de gestion (extraits du module MCG industrielle et Commerciale) Synthèse des solutions par inversion de process d’exposition (Haut de Bilan) Synthèse sur les « réservoirs stratégiques » et l’oxydation des engagements sans maturité (Milieu de B) L’interprétation en Cash s/ cash Return ( Bas de B) Typologie des risques KYC : le risque crédit client. Nouvelle nomenclature Réserves de propriété, cautions externes…. Vraisemblances et réalités comptables : conséquences tarifaires L’intégration du risque client à la modélisation globale et aux budgets La courbe isocout et l’exposition aux risques de production La couverture du risque client. : évolutions L’ingénierie financière des risques clients Les risques Logistiques Incoterms, rappels des définitions + annexes Check list des principaux risques d’engagements Exposition financière des risques achats et logistiques : segmentation par phases de production, stocks etc.. Le risque financier structurel Principes établis de gestion des engagements a terme probables Acheter, Vendre, Payer, Etre payer : de la planification aux Risques - Notion de granulométrie des encours - La Value At Risk du Corporate - ∆ de dilution des risques - spread de crédits clients fournisseurs. Etude de cas pratique : marché à profitabilité réduite représentant 25 % du CA sur 3 ans Le risque Opérationnel Industriel, Commercial et de Services Rappel des définitions, statistiques et principes de gestion La matrice des risques opérationnels : implantation organisationnelle, exploitation. Exemples et utilisation pratique L’analyse des expositions maximales et ses réponses Analyse des conséquences sur la situation nette Les stress tests L’évaluation financière des risques juridiques L’évaluation financière des risques fiscaux L’évaluation financière des atteintes à la notoriété La cartographie des risques : Méthode empirique : Lois de Pareto et de Murphy Méthode statistique : impacts par section homogène Mesures d’évolutions : pièges classiques
2. Les Instruments de Couverture des Risques Financiers Instruments bancaires Le crédit Global d’exploitation, les lignes affectées et substituables Ligne back-up Mobilisation et cession de créances, marchés Cautions bancaires Instruments d’assurances L’assurance crédit IARD, Franchises et autoassureur La réassurance, les formes de réassurances Les nantissements de garanties d’assurances en couverture de crédits reçus /donnés Risques civils, fautes impardonnables, risques pénaux. è modalités organisationnelles Instruments des marchés financiers Swaps de changes, de taux, d’indices. Futures Options Credit Linked Notes CDS Monoliners Instruments organisationnels Priorités issues des matrices de risques Jalonnement des expositions et croisement d’informations (Tréso ó Planning d’exécution ó Budgets s période) La prévention en matière de sécurité financière : déjouer les tentatives. Limiter les impacts. Principes COSO et chaînage des fonctionnalités. Responsabilités réparties
3. Interprétations juridiques, comptables et financières Isolement des risques, concentration des moyens : méthodes et conventions RH : la délégation de pouvoir ACHATS : référencements, veille, centralisation, conditions…. VENTES : Conditions, litiges, conséquences sur la chaine de couverture GESTION : pertinence des contrôles et efficacités des suivis. Externalisation VRAIES des risques compromissoires. FINANCE : Conventions intragroupe, groupement de marchés, évolution des taux, des sous jacents, des expositions, de la volatilité etc… COMPTA : interprétations normatives.
Le retraitement des risques en communication financière Textes de références et portées des normes comptables en temps de crise Comparer son entreprise : plus sûre ou plus rentable ? Le hors bilan
4. Synthèse et conclusions Sécurité financière : le fonds et la forme Evolutions sur cœur de métier, attentions périphériques, externalisation sous contrôle des risques : votre programme d’actions ! (check list du RMF) Votre autodiagnostic ó Diagnostic externe
Durée : 2 jours
Date et lieu Consulter le Planning du mois correspondant ou Nous Contacter Lieu : hôtel Barcelo à Casablanca Les horaires sont de 09h à 17h
Formateur : Expert conseil et formateur en pilotage de projets bancaires et financiers Past-Général Manager de la Compagnie FEW (GROUPAMA – CREDIT AGRICOLE) Gérant du fonds KIF Ltd, investisseur qualifié AMF Professeur de Finances, Directeur de Recherches à L’European Economic Institute.
Support et méthodes pédagogiques : Vision transversale des méthodologies de mesure, suivi, gestion et pilotage de l’ensemble des risques d’un établissement industriel ou commercial Etude parallèle des approches internes et réglementaires au regard de l’évolution de l’environnement économique international. Illustration systématique à partir de données prévalant à la date du séminaire Acquisition d’un savoir-faire pratique et opérationnel pour compléter une connaissance académique des techniques de risk management
Frais de participation : 12 000 Dh HT par personne pour les 2 jours de formation, incluant l’animation, support de formation, pauses café et déjeuner sur place.
Inscription et conditions : Afin de participer à cette formation, Prière de télécharger le bulletin d’inscription en cliquant sur : Bulletin d’Inscription Ou de remplir le formulaire en ligne en cliquant sur : Formulaire d’Inscription. Nous demeurons bien entendu à votre disposition pour toute précision ou complément d’information.
Contact : CHIKHI ADIB N° Tél : 05 22 23 69 57 ou 06 65 33 03 89 Fax : 05 22 27 35 46 Mail : Cet e-mail est protégé contre les robots collecteurs de mails, votre navigateur doit accepter le Javascript pour le voir / Cet e-mail est protégé contre les robots collecteurs de mails, votre navigateur doit accepter le Javascript pour le voir |
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