Construire un reporting financier efficace

1.Maîtriser les principes généraux du reporting

Partage d'expériences : chaque participant fait part de sa pratique, des difficultés rencontrées et de ses besoins
Cerner les enjeux du reporting

Identifier ses objectifs : contrôle des performances financières, outil d'aide à la décision…
Recenser les destinataires
Les acteurs du reporting et sa place dans la fonction finance
Identifier les impacts du reporting

2. Structurer et élaborer un reporting

Évaluer et définir les besoins de l'entreprise en matière de reporting
Identifier les sources d'information utiles
Maîtriser les éléments du reporting financier
Mesure du niveau d'activité, de la rentabilité de l'activité et de la structure bilantielle

Identifier les indicateurs adaptés à son activité et à sa stratégie
Définir la démarche à mettre en œuvre
Mettre en place un équilibre entre indicateurs financiers et non financiers
Concilier des besoins qui peuvent être différents
Modification des précisions, validation ou changement de stratégie… les critères de flexibilité
Étude de cas : analyse de la stratégie et de l'organisation de l'entreprise en vue de structurer un reporting financier

3. Mettre en œuvre un reporting et faire évoluer l'existant

Intégrations technique et fonctionnelle
Recenser les outils utilisés
Bases de données, progiciels, outils spécifiques de reporting…
Garantir la fiabilité des données
Rapidité de production et de mise à disposition des informations : identifier les enjeux
Identifier les facteurs clés de succès du projet
Rôle du schéma directeur financier et lotissement du projet
Structuration du projet
Étude de cas : analyse critique de reportings d'entreprises. Établissement et mise en oeuvre des recommandations

4. Optimiser la présentation écrite et orale du reporting

Valoriser le reporting en bout de chaîne
Identifier les supports de diffusion : outils de restitution et d'analyse et la place du web
Présenter des informations fiables et précises tout en réduisant les délais d'élaboration
Réussir la présentation écrite et orale
• L'impact de l'écrit
Utiliser à bon escient les graphiques et les tableaux
Sélectionner les informations adaptées au destinataire

Mettre en avant les constats et actions à mener
Structurer son discours autour de messages clés et les écueils à éviter
Exercice d'application : mise en place d'une diffusion et des livrables (contenu et outils) et structuration d'une présentation orale